Практикующих трейдеров можно разделить на три группы:
Коронавирус и надвигающийся финансовый кризис схлопнул еще один пузырь, который накачивали в течении последних нескольких лет на рынке драгоценных металлов. Подумать только! Еще буквально в конце прошлого месяца за одну унцию палладия предлагали 2800$, а на сегодняшний день он уже торгуется по 1685$. Можно ли было спрогнозировать такое развитие событий? Безусловно! И опубликованная в блоге заметка от 19 февраля является наилучшим подтверждением.
Стоило трейдерам расслабиться во время спокойных торгов и рынок срузу же решил напомнить о том, каким он иногда бывает коварным и непредсказуемым. За последнее время погорело немало депозитов маржинальщиков, выжили лишь те, кто заблаговременно уменьшил риски и перешел на торговлю с консервативными параметрами манименеджмента.
По состоянию на 9 марта, индекс страха достиг экстремальных значений, сигнализируя о панических настроениях на фондовом рынке.
В ходе пятничных торгов цены на нефть упали еще на 10%, опустившись к минимальным значениям с 2016г. Теперь за бочку нефти марки брент предлагают 45.57$, WTI - 41.57$. Можно сказать, что это самый масштабный обвал котировок за последние несколько лет, который скорей всего продолжится, т.к.:
нарастают панические настроения, связанные с распространением коронавируса; члены ОПЕК+ не смогли ни о чем договориться, поэтому с 1 апреля они собираются снять ограничения на добычу нефти.
Всем привет!
Друзья, спешу сообщить, что торговая стратегия "Дисбаланс" начала сигнализировать о вероятном завершении трендового движения валютной пары USD/JPY, а также кроссах японской иены: AUD/JPY, CAD/JPY и NZD/JPY.
Помимо сигнала от ТС на возможное окончание падения доллар-иены также указывает формирующаяся бычья дивергенция и полноценная структура последней волны.
Ожидания касательно снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов полностью оправдались - члены FOMC не стали ждать 18 марта и на экстренном заседании уменьшили ставку на 0.5%. Вчера их примеру последовал Банк Канады, понизивший ставку с 1.75% до 1.25%. Примечательно, что все эти действия начали происходить после проведенной телеконференции, в которой принимали участие министры финансов и главы центробанков тех стран, которые входят в Большую семерку.
Согласно данным CME Group FedWatch на ближайшем заседании FOMC, которое состоится 18 марта 2020г., ожидается снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов. И еще на 25 пунктов могут понизить ставку в апреле. Эти меры смогут на некоторое время поддержать американскую экономику и замедлить обвал фондового рынка в условиях распространения коронавируса.
Эти действия отлично вписываются в мой основной сценарий по движению котировок индекса S&P 500, предусматривающий постепенное восстановление цен и последующий обвал в рамках паттерна "Over & Under".
Выступление Дональда Трампа в стиле "все хорошо" не возымело того эффекта, на который он рассчитывал. И даже заверения президента о "быстрой разработке вакцины" не смогли остановить обвал фондового индекса S&P 500, который за последние 7 дней просел на 14%.
Но стоит ли нам поддаваться панике и бегать вокруг терминала с криками "Все пропало!"
Или лучше поступить так, как советовал миллиардер Джон Рокфеллер: "Покупай, когда льется кровь"?
Рынок – это устройство для перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым.
Уоррен Баффет
Когда изо дня в день из каждого утюга рассказывают о коронавирусной угрозе, то даже у самых стойких инвесторов могут сдать нервы и они начинают избавляться от своих активов. Сначала фиксируется прибыль по длинным позициям, затем начинают срабатывать трейлинг-стопы и пробойные ордера, которые приводят к лавинообразному срабатыванию стоп-приказов, расположенных за ближайшими поддержками.
Что-то слишком часто в последнее время стали наказывать шортистов. Некоторые трейдеры до сих пор не успели отойти от безудержного роста цен на акции Теслы, которые за полгода подорожали в 4.5 раза. И вот сегодня ночью, из-за лавинообразного срабатывания стоп-приказов продавцов палладия, этот металл опять обновил исторический hi, подорожав до 2750$ за унцию. Дело даже не в обновлении экстремума, а в динамике этого процесса. Вполне очевидно, что мы в очередной раз стали свидетелями шорт-сквиза, который до недавнего времени был довольно редким явлением.
В отличие от евро-быков, покупатели валютной пары GBP/USD довольно уверенно себя чувствуют и продолжают набирать длинные позиции по мере поступления позитивных новостей. Сегодняшний день не стал исключением: в 11-30 были опубликованы свежие данные по индексу потребительских цен, которые оказались на 0.5% выше показателей за предыдущий период. Если эта тенденция продолжится, то руководство Банка Англии не только не понизит действующую процентную ставку, но и задумается о ее повышении для сдерживания инфляции.
